Решение Думы города Благовещенска от 24.12.1998 N 179 "Об ИСПОЛНЕНИИ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 1998 ГОДА" (принято Думой города Благовещенска 24.12.1998)

Страница: 3

1 2 3
Архив

- акцизов 890 тыс, рублей (удельный вес - 1,4 процента).

Основными причинами невыполнения доходов являются наличие недоимки по платежам налогов, снижение объемов производства, банкротство предприятий, задолженность по выплате заработной платы, взаимные неплатежи предприятий.

На 1 октября 1998 г. недоимка по платежам налогов в бюджеты всех уровней составила 470162 тыс. рублей, в том числе в городской бюджет 114798 тыс. рублей, по сравнению с началом года возросла на 32344 тыс. рублей.

По основным доходным источникам недоимка на 1 октября 1998 года характеризуется следующими данными:

- налог на прибыль - 13107 тыс. рублей;

- налог на добавленную стоимость - 18003 тыс. рублей;

- подоходный налог с физических лиц - 4863 тыс. рублей. Кроме того, по подоходному налогу недопоступили 13003 тыс. рублей за счет задолженности по заработной плате предприятиями города, которая на отчетную дату числится в сумме 108358,7 тыс. рублей. По сравнению с началом года задолженность возросла:

- по земельному налогу на 9218 тыс. рублей;

- по налогу на содержание жилищного фонда и объектов соцкультбыта 10032 тыс. рублей.

По данным налоговой инспекции, по состоянию на 1 октября 1998 г. имеют недоимку по платежам в бюджеты всех уровней 32 предприятия на общую сумму свыше 1 млн. рублей, что составляет 50 процентов от общей суммы недоимки.

В городской бюджет наибольшая сумма недоимки по платежам налогов числится за следующими предприятиями:

- ОАО "Амурэнерго" - в сумме 39383 тыс рублей;

- ОАО "Амурский кристалл" - 2118 тыс. рублей.

В целях привлечения доходов в городской бюджет предприятия - недоимщики рассматриваются на комиссии администрации по вопросам финансово-бюджетной и налоговой политики. Кроме того, представители администрации города принимают участие в комиссии по ликвидации недоимки налоговой инспекции по г. Благовещенску. По состоянию на 1 октября 1998 г. на заседания комиссии были приглашены и заслушаны руководители 41 предприятия, где разрабатывались мероприятия по погашению недоимки и конкретные сроки гашения задолженности в бюджет. Рассмотрены на комиссии ОАО "Амурмеханизация", ОАО "Бурводмонтаж", ЗАО "Амурстроймеханизация", ОАО "Амурэлектроприбор", ЗАО "Благовещенскавиа" и др. По результатам заседаний комиссии (по данным налоговой инспекции) добровольно внесено налогов в бюджеты всех уровней 8626 тыс. рублей, в том числе в городской бюджет 2587,8 тыс. рублей.

За 9 месяцев 1998 года промышленными предприятиями города произведено продукции на 407,8 млн. рублей, что ниже соответствующего периода 1997 года на 46,2 млн. рублей, или 10,8 процента (за 9 месяцев 1997 года - 454 млн. рублей).

Плательщиком по акцизам является АО "Торговый дом "Амурпиво", невыполнение объясняется тем, что план на 1998 год установлен на уровне фактического поступления за 1997 год, а за сентябрь текущего года объем реализации пива снижен на 24 тыс. декалитров, в результате чего недопоступило акцизов 144 тыс. рублей.

Следует отметить, что в условиях августовского финансового кризиса дополнительно осложнилось финансовое положение предприятий - налогоплательщиков. Резкое удорожание продукции привело к снижению покупательной способности населения и предприятий, к дальнейшему росту неплатежей.

Кредиторская задолженность по предприятиям города (по данным статотчета) на 1 октября 1998 г. составила 1260196 тыс. рублей, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года возросла на 21423,3 тыс. рублей, или на 1,7 процента.

Дебиторская задолженность на 1 октября 1998 г. составила 758740 тыс. рублей, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года возросла на 34143 тыс. рублей, или 4,5 пункта,

Кредиторская задолженность превышает дебиторскую на 501456 тыс. рублей, что свидетельствует о крайней неплатежеспособности предприятий - налогоплательщиков.

Платежи налогов за август, сентябрь 1998 года по сравнению с соответствующим периодом 1997 года резко снижены. Недопоступили в городской бюджет за данный период 25257 тыс. рублей, из них по основным доходообразующим источникам: налогу на прибыль - 11060 тыс. рублей, налогу на имущество - 8059 тыс. рублей, подоходному налогу - 1814 тыс. рублей, по остальным источникам по сравнению с соответствующим периодом прошлого года - незначительное перевыполнение.

По расходам городской бюджет за 9 месяцев 1998 года исполнен на 71,8 процентов (годовой уточненный план 538985 тыс. рублей, исполнение 284929 тыс. рублей) и к плану 9 месяцев на 52,9 процентов (план - 396894 тыс. рублей).

Финансирование расходов городского бюджета производилось в меру фактического поступления доходов.

Задолженность по выплате заработной платы работникам бюджетной сферы по состоянию на 1 октября 1998 года составила 18656 тыс. рублей.

На погашение задолженности по заработной плате направлялись собственные средства городского бюджета и средства областного бюджета (трансферт).

За 9 месяцев 1998 года поступило трансферта в сумме 34394 тыс. рублей, в том числе (тыс. руб.):

- безденежными зачетами в счет задолженности городского бюджета - 4862;

- денежные поступления на погашение задолженности по заработной плате и выплату отпускных - 27124;

из них направлены:

- образование - 16602;

в том числе отпускные - 6377;

- здравоохранение - 8947;

- культура - 80;

- социальная политика - 205;

- органы местного самоуправления - 353;

- администрация с. Белогорье - 57;

- ЖКХ - 880;

- Денежные поступления на текущие расходы - 2408;

из них направлены:

- здравоохранение - 1051;

- ЖКХ (МП ЖРЭП N 1 за теплоэнергию) - 1357.

Согласно решению городской Думы от 26 марта 1998 г. N 39 "О городском бюджете на 1998 год" средства налога на содержание жилищного фонда и объектов соцкультбыта в 1998 году направлены на капитальный и текущий ремонты муниципального жилищного фонда и объектов образования и здравоохранения в следующих суммах:

(тыс. рублей)

-----------T-------T-------T--------T-------------------T--------¬
¦Поступило ¦Всего  ¦в т. ч.¦Направ- ¦В том числе:       ¦Здраво- ¦
¦          ¦       ¦в      ¦лено,   +-------T-----------+охране- ¦
¦          ¦       ¦денеж- ¦всего   ¦ЖКХ    ¦образование¦ние     ¦
¦          ¦       ¦ной    ¦        ¦       ¦           ¦        ¦
¦          ¦       ¦форме  ¦        ¦       ¦           ¦        ¦
+----------+-------+-------+--------+-------+-----------+--------+
¦Жилищного ¦       ¦       ¦        ¦       ¦           ¦        ¦
¦налога    ¦18397  ¦8835   ¦7126    ¦3533   ¦2894       ¦699     ¦
L----------+-------+-------+--------+-------+-----------+---------


Государственное управление и местное самоуправление



За 9 месяцев 1998 года ассигнования по органам местного самоуправления освоены на 48,1 процента к уточненному годовому плану и на 66,7 процента к 9-месячному плану (уточненный годовой план - 26379 тыс. рублей, 9 месяцев - 19028 тыс. рублей, исполнены 12686 тыс. рублей), в том числе на содержание городской Думы ассигнования освоены на 58,3 процента к уточненному годовому плану и на 78,2 процента к плану 9 месяцев (уточненный план годовой 733 тыс. рублей, 9 месяцев - 546 тыс. рублей, исполнены 427 тыс. рублей). На оплату труда работников органов исполнительной власти направлено за 9 месяцев 1998 года 6841 тыс. рублей, что составило 49,3 процента к уточненному годовому плану (13883 тыс. рублей) и 71,5 процента к плану 9 месяцев (9573 тыс. рублей). По оплате труда работников городской Думы ассигнования освоены на 76 процента к уточненному годовому плану и на 103,7 процента к плану 9 месяцев (уточненный план годовой - 290 тыс. рублей, 9 месяцев - 217 тыс. рублей, исполнены 225 тыс. рублей).

Кредиторская задолженность на 1 октября 1998 года по аппарату управления составила 1313 тыс. рублей, в том числе по оплате труда 708 тыс. рублей.

Фактически занято штатных единиц на конец отчетного периода 339 против плана 346,25.



Правоохранительная деятельность



Расходы по содержанию медицинского вытрезвителя исполнены на 54,8 процента к годовому плану (план - 604 тыс. рублей, профинансированы 331 тыс. рублей). На выплату заработной платы израсходованы 226 тыс. рублей, что составляет 68 процентов к годовому плану - 333 тыс. рублей.

За 9 месяцев 1998 года поступило в городской бюджет доходов от лиц, помещенных в медвытрезвитель, 51 тыс. рублей при плане 302 тыс. рублей.

Согласно решениям городской Думы города Благовещенска отчисления в размере 85 процентов от штрафов за административные и дорожные правонарушения направляются УВД города Благовещенска на развитие материально-технической базы. Сумма отчислений за 9 месяцев текущего года составила 702 тыс. рублей.



Промышленность



Согласно Законам Российской Федерации "О ветеранах", "Об инвалидах" план финансирования по отпуску топлива населению города выполнен на 26 процентов (план - 1479 тыс. рублей, факт - 385 тыс. рублей), а по возмещению убытков на льготное обеспечение газом - на 40,5 процента (план - 2500 тыс. рублей, факт - 1012 тыс. руб.). На 1 октября 1998 г. задолженность составляет 1094 тыс. рублей и 1780 тыс. рублей соответственно.



Сельское хозяйство



За 9 месяцев 1998 года поступило земельного налога и арендной платы в сумме 6376 тыс. рублей, из них направлены:

на мероприятия, предусмотренные городской программой использования средств земельного налога, - 2758 тыс. рублей;

- на обустройство городских мероприятий - 655 тыс. рублей, которые отражены в разделе "Жилищно-коммунальное хозяйство";

- перечислены в централизованный земельный фонд 2765 тыс. рублей.

По станции по борьбе с болезнями животных ассигнования освоены за 9 месяцев на 67,4 процента при уточненном плане 288 тыс. рублей, использованы 194 тыс. рублей. По фонду оплаты труда план выполнен на 65 процентов (план 137 тыс. рублей, использованы 89 тыс. рублей). Задолженность по заработной плате на 1 октября 1998 г. - 22 тыс. рублей.



Транспорт



По МП "Автоколонна 1275" план финансирования убытков от перевозки пассажиров выполнен на 80,4 процента (план 5139 тыс. рублей, факт 4132 тыс. рублей). За 9 месяцев 1998 года проведено взаимозачетов по налогам в счет получения ГСМ, за водоснабжение, электроэнергию на сумму 1160 тыс. руб., или 28 процентов от общей суммы финансирования. На приобретение подвижного состава МП "Автоколонна 1275" выделены 1850 тыс. рублей, или 61,7 процента (годовой план - 3000 тыс. рублей). По условиям контракта с Южно-Корейской фирмой ДЭУ (контракт от 27 апреля 1998 г. N УДТ-КНУ-980427) стоимость автобусов в долларах США составляет 306000 долларов. Задолженность МП "Автоколонна 1275" этой фирме на 1 октября 1998 г. составляет 222354 долларов.

План финансирования МП "Троллейбусное управление" за 9 месяцев 1998 года выполнен на 59 процентов (план - 4861 тыс. рублей, исполнение - 2866 тыс. рублей, из них проведены взаимозачетами 2033 тыс. рублей).



Жилищно-коммунальное хозяйство



План финансирования жилищно-коммунального хозяйства за 9 месяцем 1998 года выполнен на 81,5 процента, к годовому плану - на 59,3 процента, а без учета капитальных вложений - на 82,4 процента. При плане финансирования 168485 тыс. рублей фактическое исполнение составило 137276 тыс. рублей. в том числе на содержание принятого ведомственного жилья и объектов соцкультбыта переданы по взаимным расчетам из областного бюджета 32284,9 тыс. рублей и средств на выплату денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений гражданам, уволенным с военной службы в запас, - 111,2 тыс. рублей.

В счет приемки ведомственного жилья проведены взаимозачеты по погашению задолженности за потребленную электроэнергию, мазут, уголь для котельных города, а также приобретен автомобиль ГАЗ-3309 для МП "Спецавтохозяйство". Проведены взаимозачетами в счет налогов предприятий за предоставленные услуги предприятиям жилищно-коммунального хозяйства за потребленную теплоэнергию, воду, капитальный ремонт дорог, вывоз отходов 79443 тыс. рублей.

По статье "Субсидии" (убытки от основной деятельности жилищных трестов) произведено финансирование в сумме 21154 тыс. рублей, при уточненном плане 47026 тыс. руб., или 45 процентов. в общей сумме финансирования удельный вес взаимозачетов составляет 6,4 процента, или 1364 тыс. рублей. На содержание принятого ведомственного жилья переданы из областного бюджета 17309,0 тыс. рублей. За счет средств жилищного налога направлены на капитальный и текущий ремонты муниципального жилого фонда 2321 тыс. рублей.

Освоение средств по содержанию подростковых клубов за 9 месяцев 1998 года составило 100 тыс. рублей, или 11,9 процента (уточненный план - 837 тыс. рублей). Первоначальный план финансирования уменьшен на 810 тыс. рублей в связи с передачей подростковых клубов в оперативное управление отделу по делам молодежи и детства с балансов МП ЖРЭП N 1 и МП ЖРЭП N 2 (постановление Мэра города Благовещенска от 15 мая 1998 г. N 1307).

На переоценку жилого фонда, находящегося на балансе МП ЖРЭП N 1, МП ЖРЭП N 2, в соответствии с Постановлением Правительства от 7 декабря 1997 г. N 1442 "О переоценке основных фондов в 1998 году" в бюджете предусмотрены 150 тыс. рублей. Работу по оценке жилого фонда производит комитет по управлению имуществом (БТИ). Фактически исполнение за 9 месяцев 1998 года составило 59 тыс. рублей, или 39,3 процента.

По статье "Убытки, возникающие при продаже товаров" (возмещение разницы в цене по теплоэнергии) из городского бюджета выделены 79890 тыс. рублей при уточненном плане 77287 тыс. рублей, что составляет 103,4 процента. Из общей суммы финансирования проведены взаимозачетами 62829 тыс. рублей, что составляют 78,6 процента. в счет приемки ведомственного жилья на приобретение угля, мазута для МП "Гортеплосети", ММПП ЖКХ с. Белогорья направлены 3010,3 тыс. рублей.

Кредиторская задолженность за оказанные услуги по теплоснабжению на 1 октября 1998 года составляет 95188 тыс. рублей.

На капитальный ремонт жилого фонда управлению жилищно-коммунального хозяйства за счет средств жилищного налога направлены 1212,0 тыс. рублей при уточненном плане 4132,0 тыс. рублей, что составляет 29,3 процента. Из общей суммы финансирования проведены взаимозачетами 299 тыс. рублей. По состоянию на 1 октября 1998 года задолженность за выполненные работы по капитальному ремонту жилья составляет 2479,5 тыс. рублей.

По программе энергоресурсосбережения в целях экономии тепловой электрической энергии и улучшения предоставления услуг по теплу и горячей воде за летний период переоборудованы тепловые пункты у потребителей тепла от районных котельных 74, 101 кварталов, МП "Гортеплосети", котельных ОАО "Амурский бройлер" и завода "Агромаш". Экономический эффект по результатам работы котельных за отопительный сезон 1998 - 1999 гг. на переоборудованных тепловых пунктах составит 750 тыс. рублей.

По статье "Благоустройство" освоение бюджетных средств за 9 месяцев 1998 года составило 92,5 процента (уточненный план 29976 тыс. рублей, фактически 27737 тыс. рублей). Из общей суммы финансирования проведены взаимозачетами за выполненные объемы работ по капитальному ремонту дорог, содержанию зеленой зоны, реконструкции площади им. Ленина в общей сумме 9933 тыс. рублей. Передано средств по уведомлениям облфинуправления в счет приемки ведомственного жилья 11808 тыс. рублей (расчеты за электроэнергию, поставки мазута).

МП "Ритуальные услуги" по захоронению безродных граждан, содержанию санитарной службы профинансировано за 9 месяцев 1998 года в сумме 554 тыс. рублей при уточненном плане 748 тыс, рублей, что составляет 74,1 процента.

Финансирование МП "Банно-прачечные услуги" за 9 месяцев 1998 года составило 3188 тыс. рублей, или 102,7 процента (уточненный план - 3105 тыс. рублей). Перевыполнение плана финансирования объясняется проведением взаимозачетов по налогам на сумму 2928 тыс. рублей, за счет которых частично погашена задолженность 1997 года за услуги по электроснабжению, отоплению, водоснабжению. Кредиторская задолженность на 1 января 1998 г. составляла 3372 тыс. рублей.

По статье "Капитальные вложения" фактическое исполнение составило 3541 тыс. рублей, или 57 процентов (уточненный план 6211 тыс. рублей).

Фактическое исполнение по МП "Водоканал" за 9 месяцев 1998 года составило 800 тыс. рублей (план 1000 тыс. рублей) для приобретения дорожной техники по контракту, заключенному 2 апреля 1998 года между МП "Водоканал" и фирмой "Импорт".

На строительство кладбища на 17 км Новотроицкого шоссе из предусмотренных в городском бюджете 2600 тыс. рублей освоены 1232 тыс. рублей, или 47,4 процента, в том числе за счет средств земельного налога 600 тыс. рублей.

По объектам на строительство канализационного коллектора по ул. им. Горького и теплой стоянки использовано бюджетных средств за 9 месяцев 1993 года в сумме 1410 тыс. рублей, в том числе на строительство теплой стоянки - 50 тыс. рублей (уточненный план - 2500 тыс. рублей).

На выплату денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений гражданам, уволенным с военной службы в запас, согласно уведомлениям облфинуправления использованы 99 тыс. рублей.



Образование



За 9 месяцев 1998 года ассигнования по разделу "Образование" освоены на 54,8 процента к годовому плану и на 76,6 процента к плану 9 месяцев (годовой план - 115249 тыс. руб., уточненный план 9 месяцев - 82445 тыс. руб., исполнены 63150 тыс. рублей, в том числе на оплату труда ассигнования освоены на 62,2 процента к годовому плану и на 82,8 процента к плану 9 месяцев (уточненный план на год - 29932 тыс. рублей, 9 месяцев - 22461 тыс. руб., исполнены 18606 тыс. рублей).

Не освоенные ассигнования за 9 месяцев 1998 года по заработной плате в сумме 3855 тыс. рублей сложились в результате невыплаченной заработной платы за июнь (частично), июль, август 1998 года.

План дето-дней по детским дошкольным учреждениям выполнен на 99,1 процента (исполнены 833424, план - 840951). Функционирование за 9 месяцев 1998 года составило 117 дней, или 92,1 процента к годовому плану - 127 дней.

Содержание 1 ребенка в среднем за месяц составило 261 рубль 14 копеек при плане 428 рублей 57 копеек. План поступления родительских средств выполнен на 96,5 процента при плане 3699 тыс. рублей, фактически поступили 3569 тыс. рублей.

Задолженность по родительской плате за отчетный период составила 130 тыс. рублей. Невыполнение плана поступления родительской платы объясняется свободным и льготным посещением детей.

Число детей, родители которых освобождены от платы согласно решению городской Думы от 26 марта 1998 года N 39, составляет 1039 человек, или 14,6 процента к общему списочному составу детей. Сумма предоставленных льгот за 9 месяцев - 570,3 тыс. рублей. Питание одного ребенка в день составило 6 рублей 51 копейка при плане 12 рублей 34 копейки.

На горячее питание учащимся школ из числа малообеспеченных семей фактически израсходовано средств в сумме 1275 тыс. рублей при плане 2292 тыс. рублей, что составляет 55,6 процента.

По внешкольным учреждениям использованы 6230 тыс. рублей, что составило 84,2 процента к уточненному плану 7398 тыс. рублей.

Постановлением Мэра. г. Благовещенска от 15 мая 1998 года N 1307 с 1 июня 1998 года 11 подростковых клубов при ЖКХ переданы в оперативное управление отделу по делам молодежи и детства с 1 июля 1998 года.

По подростковым клубам ассигнования за третий квартал освоены на 21,6 процента (уточненный план - 486 тыс. рублей, исполнены 105 тыс. рублей).

Ассигнования по прочим учреждениям и мероприятиям за 9 месяцев освоены на 75,1 процента (уточненный план - 5959 тыс. рублей, исполнены 4665 тыс. рублей).

На выплату пособия 254 детям - сиротам и детям, находящимся под опекой (попечительством), израсходовано средств в сумме 1703 тыс. рублей при плане 1727 тыс. рублей.

На организацию летне-оздоровительного отдыха детей направлены 90 тыс. рублей из фонда непредвиденных расходов администрации г. Благовещенска, которые полностью израсходованы на проведение оборонно-спортивной смены в оздоровительном лагере им. Гагарина.

На капитальный ремонт учреждений образования за счет средств налога на содержание жилищного фонда направлены 2894 тыс. рублей при годовом плане 10000 тыс. рублей.

По учреждениям образования на 1 октября 1998 года кредиторская задолженность составила 27335 тыс. рублей, в том числе:

- по фонду оплаты труда - 4677 тыс. рублей;

- по прочим расходам - 22658 тыс. рублей,

из них:

- МП "Водоканал" - 4738 тыс. рублей;

- МП "Гортеплосети" - 2774 тыс. рублей;

- ФАО "ТЭЦ" - 5210 тыс. рублей.

- компенсация на книгоиздательскую продукцию - 4689,5 тыс. рублей.

С начала года выплачены из городского бюджета по решениям суда средств на компенсацию на приобретение книгоиздательской продукции 1811 тыс. рублей.

По музыкальным, художественным школам, центру детского творчества за 9 месяцев 1998 года ассигнования освоены на 57,8 процента к годовому плану и на 77,5 процента к плану 9 месяцев (уточненный план годовой - 1754 тыс. рублей, 1307 тыс. рублей, исполнены 1013 тыс. рублей), в том числе на оплату труда ассигнования освоены на 42,4 процента к годовому плану и на 56,6 процента к плану 9 месяцев (уточненный годовой план - 851 тыс. рублей, 9 месяцев - 639 тыс. рублей, исполнены 361 тыс. рублей).

Кредиторская задолженность за 9 месяцев сложилась в сумме 278 тыс. рублей, в том числе по оплате труда 151 тыс. рублей. Родительская плата на 1 учащегося в среднем за 9 месяцем сложилась в сумме 188 рублей при плане 170 рублей.

Мероприятия по экономии бюджетных расходов по разделу "Образование" доведены в сумме 2258 тыс. рублей. Фактически закрыты 1 детское дошкольное учреждение N 6, а N 69 - реорганизовано, сокращены 46 штатных единиц, в том числе детские сады - 15,5 единиц, школа рабочей молодежи - 7,5 единиц, внешкольные учреждения - 23 единицы. в результате проведенных мероприятий экономический эффект составил 187 тыс. рублей.



Культура и искусство



За 9 месяцев 1998 года ассигнования по разделу "Культура и искусство" освоены на 52,1 процента к годовому плану и на 63,1 процента к плану 9 месяцев (уточненный годовой план - 5360 тыс. рублей, план 9 месяцев - 4424 тыс. рублей, исполнены 2791 тыс. рублей).

По учреждениям, подведомственным городскому отделу культуры, ассигнования освоены на 51,3 процента к годовому плану и на 60,6 процента к плану 9 месяцев (уточненный план годовой - 3745 тыс. рублей, 9 месяцев - 3172 тыс. рублей, исполнены 1921 тыс. рублей), в том числе на оплату труда работников культуры направлены 409 тыс. рублей, или 62,8 процента к уточненному годовому плану (651 тыс. рублей) и 80,7 процента к уточненному плану 9 месяцев (507 тыс. рублей).

Кредиторская задолженность на 1 октября 1998 года составила 107 тыс. рублей, в том числе по оплате труда 91 тыс. рублей.

Согласно постановлению Мэра города от 21 апреля 1998 г. N 1064 городскому отделу культуры на подготовку и проведение мероприятий, связанных со 140-летием города Благовещенска, были дополнительно выделены 817,5 тыс. рублей. Направлено ассигнований на указанные мероприятия 740,3 тыс. рублей, из них 135,3 тыс. рублей проведены зачетами платежей по налогам.

По итогам проведенной инвентаризации бюджетной сети городским отделом культуры были предложены к сокращению 5,75 штатных единиц с фондом оплаты труда 17,5 тыс. рублей. Фактически на 1 октября 1998 года сокращены прочие расходы на 1,8 тыс. рублей.

По кинотеатрам "Россия" и "Харбин" при уточненном плане финансирования на 9 месяцев 1998 года в сумме 1072 тыс. рублей фактическое исполнение составило 713 тыс. рублей, или 66,5 процента, в том числе проведено взаимозачетами налогов в счет погашения задолженности за потребленную тепло-, электроэнергию 193 тыс. рублей, что составляет 27 процентов.

По МУ "Первомайский детский парк культуры и отдыха" план финансирования за 9 месяцев 1998 года выполнен на 87,2 процента (план - 180 тыс. рублей, факт - 157 тыс. рублей, в том числе проведены взаимозачетами 57 тыс. рублей).



Средства массовой информации



Редакция газеты "Благовещенск" за 9 месяцев 1993 года профинансирована на 85,2 процента (план - 460 тыс. рублей, исполнены - 392 тыс. рублей, в том числе проведены взаимозачетами 152 тыс. рублей).

На финансирование затрат МИА "Город" за 9 месяцев 1998 года из городского бюджета направлены 417 тыс. рублей (план - 690 тыс. рублей), что составляет 60,4 процента. Приобретено аппаратуры на сумму 195 тыс. рублей.



Здравоохранение и физическая культура



За 9 месяцев 1998 года ассигнования в целом по здравоохранению и физической культуре освоены на 40,5 процента при годовом плане 119195 тыс. рублей и на 52,5 процента при плане 9 месяцев 92012 тыс. руб., исполнены 48310 тыс. рублей, в том числе взаимозачетами профинансированы 12161 тыс. рублей, что составляет 25,2 процента общей суммы расходов по здравоохранению.

По учреждениям здравоохранения ассигнования исполнены на 43,8 процента при годовом уточненном плане 87520 тыс. рублей и на 57,2 процента при плане 9 месяцев - 66991 тыс. рублей, исполнены 38331 тыс. рублей.

Кредиторская задолженность на 1 октября 1998 года составила 37396 тыс. рублей, в том числе по фонду оплаты труда 9233 тыс. рублей (начисление на заработную плату - 3367 тыс. рублей), по прочим расходам - 24796 тыс. рублей, из них:

- по платежам в ФОМС на неработающее население - 11766 тыс. рублей;

- МП "Водоканал" - 1108 тыс. рублей;

- МП "Гортеплосети" - 749 тыс. рублей;

- вневедомственная охрана - 571 тыс. рублей;

- ГП "Медтехника" - 518 тыс. рублей;

- МП "Банно-прачечные услуги" - 481 тыс. рублей;

- расходы по питанию - 926 тыс. рублей;

- расходы по медикаментам - 6256 тыс. рублей, в том числе льготное и бесплатное приобретение медикаментов - 5670 тыс. рублей;

- прочие - 2421 тыс. рублей.

На заработную плату направлены 10112 тыс. рублей, или 48,9 процента от годового плана (20675 тыс, рублей) и 60,6 процента от плана 9 месяцев (16675 тыс. рублей).

По платежам за неработающее население перечислены 5589 тыс. рублей, или 21,3 процента к годовому плану (26295 тыс. рублей), и на 28,3 процента к плану 9 месяцев (19721 тыс. рублей). Подлежит к оплате согласно реестрам лечебно-профилактических учреждений за пролеченных неработающих больных - 15792 тыс. рублей.

Ассигнования по расходам на медикаменты освоены на 29,5 процента к годовому плану (13398 тыс. рублей) и на 39 процентов к плану 9 месяцев (10056 тыс. рублей), исполнены 3951 тыс. руб., из них на бесплатный и льготный отпуск медикаментов было направлено средств в сумме 3077 тыс. рублей.

Расходы по горюче-смазочным материалам станции скорой и медицинской помощи исполнены на 427 тыс. рублей, или 34,7 процента к годовому плану (1231 тыс. рублей) и на 48,5 процента к плану 9 месяцев (880 тыс. рублей).

По горячему бесплатному питанию сотрудников станций скорой медицинской помощи израсходованы 162 тыс. рублей.

На капитальный ремонт учреждений за счет средств налога на содержание жилищного фонда и объектов социально-культурной сферы предусмотрены 2000 тыс. рублей, направлены 699 тыс. рублей, или 35 процентов.

Ассигнования на капитальное строительство направлены в сумме 4106 тыс. рублей (при плане 5000 тыс. рублей) на следующие объекты:

- Центр глазных болезней - 1718 тыс. рублей (план - 2500 тыс. рублей);

- поликлиника N 3 - 2388 тыс. рублей (план - 2500 тыс. рублей).

По программе "Оказание медицинской помощи беременным и новорожденным" при плане 1000 тыс. рублей, исполнены 553 тыс. рублей.

На приобретение здания под детскую стоматологическую поликлинику за счет арендной платы за нежилые помещения, поступающей в городской бюджет, направлены 1769 тыс. рублей.

Мероприятия по сокращению бюджета доведены в сумме 482 тыс. рублей по состоянию на 1 октября 1998 г. не проведены.

По физической культуре и спорту ассигнования освоены на 74,7 процента к годовому плану (380 тыс. рублей) и на 94,7 процента к плану 9 месяцев (300 тыс. рублей), исполнены 284 тыс. рублей.



Социальная политика



На содержание учреждений, подведомственных городскому управлению социальной защиты населения, ассигнования за 9 месяцев 1998 года освоены на 75,1 процента к годовому плану и на 103,1 процента к плану 9 месяцев (уточненный план годовой - 3395 тыс. рублей, исполнены 2548 тыс. рублей). На оплату труда работников направлены 907 тыс. рублей, или 63,3 процента к уточненному годовому плану (1433 тыс. рублей) и 85,6 процента к плану 9 месяцев (1059 тыс. рублей). Кредиторская задолженность на 1 октября 1998 года составила 284 тыс. рублей, в том числе на оплату труда 124 тыс. рублей. На выполнение Программы "Адресная помощь" за 9 месяцев 1998 года направлены 77 тыс. руб., или 41,8 процента к уточненному годовому плану 184 тыс. рублей. По Программе "Инвалид" ассигнования освоены на 39,4 процента, при годовом плане 142 тыс. рублей, исполнены 56 тыс. рублей. На захоронение неработающих граждан согласно Закону РФ "О погребении и похоронном деле" направлены 60 тыс. рублей при годовом плане 131 тыс. рублей.

На 1 октября 1998 года число обслуживаемых в центре социального обслуживания составило 929 человек.

План койкодней в отделении дневного пребывания выполнен на 92 процента (план - 5190, факт - 4795). Функционирование койки составило 159 дней при плане 173 дня.

Число детей в приюте для детей и подростков на конец отчетного периода составило 44 человека. Функционирование койки за 9 месяцев составило 216 дней при плане 273 дня. Функционирование ниже плана сложилось по причине пребывания детей в пригородных лагерях в летний период.

В целях выполнения мер по сбалансированности бюджета города и упорядочению бюджетной сети управлением социальной защиты населения города предложено сократить до конца 1998 года 5 штатных единиц с фондом оплаты труда 14 тыс. рублей. По состоянию на 1 октября 1998 г. мероприятия по сокращению бюджетных расходов не проведены.

На выполнение мероприятий по молодежной политике направлены 40 тыс. рублей при годовом уточненном плане 207 тыс. рублей.



Прочие расходы



За 9 месяцев 1998 года прочие расходы городского бюджета в общей сумме выполнены на 78,2 процентов (план - 2281 тыс. рублей, исполнены 1783 тыс. рублей).

Предусмотренные в городском бюджете расходы на финансирование городского военного комиссариата профинансированы в сумме 888 тыс. рублей, что составляет 77,2 процента от плана (1150 тыс. рублей).

Расходы на проведение выборов в сумме 80 тыс. рублей направлены на организацию мероприятий по выбору депутатов в городскую Думу города Благовещенска.

Согласно Законам Российской Федерации "О судах в РФ", "О прокуратуре в РФ" из городского бюджета направлялись средства на установку домашних телефонов прокурорам и судьям. Оплата произведена в сумме 12 тыс. рублей на основании 12 заявлений работников прокуратуры и судов.

Расходы фонда непредвиденных расходов администрации города Благовещенска, предусмотренные в городском бюджете в сумме 2700 тыс. рублей, направлены согласно постановлениям и распоряжениям Мэра города Благовещенска на следующие цели (тыс. рублей):

всего - 2133;

- стипендии членам научного общества - 25;

- мероприятия к 140-летию города - 1200;

- иммунизация против полиомиелита - 130;

- оздоровление детей в летний период - 90;

- смотр - конкурс школ - 100;

- капитальный ремонт здания горздравотдела - 42;

- капитальный ремонт здания ГНИ - 41;

- супер-занавес кинотеатра "Россия" - 242;

- награждение к 80-летию органов соцзащиты - 21;

- награждение почетными грамотами - 100;

- реставрация памятников - 92;

- мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения - 50.

Данные расходы отражены в соответствующих разделах городского бюджета.

В государственный фонд борьбы с преступностью на 1 октября 1998 г. перечислены 310 тыс. рублей от фактически поступивших в городской бюджет сумм штрафных санкций и доходов от реализации конфискованного имущества.

Финансовая помощь бюджету администрации с. Белогорье оказана в сумме 516 тыс. рублей, или на 56 тыс. рублей больше запланированной суммы (460 тыс. рублей), в связи с низким поступлением доходов в бюджет сельской администрации и зачетов по платежам налогов с ОАО "Благовещенский завод строительных материалов".

За 9 месяцев 1998 года бюджет администрации с. Белогорье по собственным доходам исполнен на 22,6 процента (годовой план - 1398 тыс. рублей, исполнены 316 тыс. рублей), а с учетом финансовой помощи (516 тыс. рублей) на 59,5 процента.

По расходам бюджет администрации с. Белогорье исполнен на 51,1 процента (годовой план - 1680 тыс. рублей, исполнены 858 тыс. рублей).

Общая сумма кредиторской задолженности городского бюджета на 1 октября 1998 г. сложилась в сумме 238037 тыс. рублей, или возросла, по сравнению с задолженностью на 1 января 1998 г. (197369 тыс. рублей), на 20,6 процента, в том числе:

                   на 1 января 1998 года    на 1 октября 1998 года

- заработная плата - 18656

- коммунальные услуги 114941 123562

- прочие расходы 82698 95819.



Начальник

финансового управления

администрации

города Благовещенска

О.В.СТЕПАНЕНКО __________________________________________________________________








1 2 3


Региональное законодательство Амурской области Следующий региональный документ,  правовая интернет библиотека Приамурья


Регионы России. Полезные ссылки



Право России

Новости

Партнеры

Рейтинг@Mail.ru